证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-070
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工联想接洽院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真正、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性讲述或首要遗漏。
迫切内容教唆：
研转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 11 日收市后，未推论转股的“设
研转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价钱被强制赎回。
杀青 2025 年 9 月 11 日上昼收市后，距离“设研转债”罢手转股日（2025
年 9 月 12 日）仅剩终末半个交游日
稳当性解决要求的，弗成将所执“设研转债”调治为股票，特提请投资者柔柔不
能转股的风险。
意在限期内转股。
独特教唆：
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在罢手交游和转股日前破除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的
情形。
风险教唆：字据安排，杀青 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”，
公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因现在“设研转债”二级商场价钱与
赎回价钱存在较大各异，独特提醒“设研转债”执有东谈主注释在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注释投资风险。
河南省中工联想接洽院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个交游日的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），触发了《设研院向不特定对象刊行可调治公司债券并在创业板上市召募说
明书》（以下简称“《召募阐扬书》”）商定的有条件赎回条目，为缩小公司财
务用度，经审慎推敲，公司董事会首肯利用“设研转债”提前赎回权，并授权公
司董事会办公室厚爱后续“设研转债”赎回的一皆关系事宜。现将“设研转债”
提前赎回相关事项公告如下：
一、“设研转债”基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会证监许可【2021】3297 号文首肯注册，公司于
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所首肯，公司 37,600 万元可调治公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可调治公司债券转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市法令》及《召募阐扬书》的相关章程，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调治为公司股份，转股期限为
（四）可调治公司债券转股价钱颐养情况
“设研转债”启动转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次颐养情况如下：
调治公司债券转股价颐养的关系章程，经诡计，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股颐养为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出颐养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次
回购刊出股份数目较小，字据公司可调治公司债券转股价颐养的关系章程，经计
算，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于本次法规性股票回购刊出不颐养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,字据公司可
转债转股价钱颐养的关系章程，经诡计，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于回购刊出部分功绩承诺抵偿股份并颐养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度职权分配有计议。公司以推论职权分配股权登记日的总股本为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以老本公积转增股本款式，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的推论，字据
公司可转债转股价钱颐养的关系条目，经诡计，“设研转债”的转股价钱颐养为
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2021 年度职权分配颐养可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，字据公司可调治公司债券转股价
颐养的关系章程，经诡计，“设研转债”转股价颐养为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于
回购刊出部分股权激勉限售股份颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不颐养可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。字据公司可转债转股价钱颐养的关系章程，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股颐养为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2022 年度职权分配颐养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不颐养可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，字据公司可转债转股价钱颐养的关系章程，经诡计，“设
研转债”转股价钱未作颐养。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于本次法规性股票回购刊出不颐养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
首肯公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，董
事会亦不提议向下修正有计议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。字据公司可转债转股价钱颐养的关系章程，经
诡计，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股颐养为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于 2023 年度职权分配颐养可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券执有东谈主的利益，优化公司
老本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时鼓动大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募阐扬书》关
于转股价钱向下修正的关系章程，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，
董事会亦不提议向下修正有计议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回条目设立情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募阐扬书》对有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可调治公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意聚拢三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在
转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价诡计，转股价钱颐养日
及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）触发有条件赎回条目的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个交游日的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。字据《召募阐扬书》中有条件赎回
条目的关系章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回一皆未转股的“设研转债”。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的实质日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
杀青赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的整体“设
研转债”执有东谈主。
（三）赎回形势及手艺安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日露馅一次赎回教唆性公告，晓谕“设研
转债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起罢手交游。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回杀青赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”执有东谈主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可调治公司债券托管券商平直划入“设研转债”执有东谈主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可调治公司债券摘牌公告。
（7）终末一个交游日可调治公司债券简称：Z 研转债。
（四）计划款式
四、公司控股鼓动、实质胁制东谈主、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等
解决东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“设研转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、实质胁制东谈主、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等解决东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在交游“设研转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
“设研转债”执有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈文。具体转股操作建议可调治公司债券执有东谈主在呈文前计划开户证券公
司。
股份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次呈文转股的，将合并诡计转股数目。
可调治公司债券执有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为
司债券执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调治公司债券余
额以及该余额对应确当期粗心利息。
股份可于转股呈文后次一个交游日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
见；
特此公告
河南省中工联想接洽院集团股份有限公司董事会
